Per chi è abituato ad osservare i mercati in maniera costante, non è un fatto insolito assistere ad un movimento che anticipa un evento politico e in qualche modo lo favorisce. E' questo il caso della discesa nel prezzo dei principali titoli Italiani, nella veste dell' indice FTSE MIB che ne rappresenta le blue chips avvenuta a partire da inizio luglio. Certo la preoccupazione per la mancanza di copertura di alcune misure adottate in finanziaria può essere una concausa di questa discesa dei prezzi e del relativo aumento dello spread tra i rendimenti del BUND e del BTP, tuttavia sono cose che possono essere affermate, con tutta la cautela del caso, soltanto dopo. Come sempre però la dinamica dei prezzi ci aiuta a capire, indipendentemente dal motivo che ha scatenato tali forze, quale è il movimento potenziale che esse inglobano data la volatilità attuale del mercato. Questa è la rivoluzione silenziosa della Sintesi Geometrica, una tecnica che non ambisce a prevedere, ma si occupa di Misurare il movimento come effetto di una forza, allo scopo di stimare a che livello di prezzo ed in quale momento questo effetto potrebbe terminare se le condizioni di inerzia permarranno. Così, venerdì 9 Agosto nel mio ultimo intervento a Le fonti TV, interpellato su FTSE MIB mostrai il grafico che vedrete sotto e spiegai che in assenza di nuove forze il prezzo avrebbe potuto terminare la propria corsa sul vertice del quadrato pochi giorni dopo in area 20.000 . Per questo motivo invitavo gli spettatori impazienti che domandavano punti di ingresso ad attendere ancora un paio di giorni. Nel giorno atteso, per dar seguito a quanto affermato e ritenendo questo un trade potenzialmente molto importante, nella pagina Facebook di Gtrading , nella Gtrading Community e anche nella mia pagina personale postai questo articolo: Per favorire meglio la visione riporto sotto il solo grafico del FTMIB e vi invito a vedere quanto veniva scritto e la data ( il 16 agosto la crisi di governo era appena iniziata): A distanza di 15 giorni il prezzo ha effettuato un rimbalzo importante e continua a mantenere una posizione di forza, ampiamente sopra al vettore diagonale che costituisce il baricentro del rialzo e in procinto di poter mantenere una velocità pari al vettore RAD2, dopo aver ripreso slancio esattamente da un pull-back sulla diagonale stessa.
Senza pretendere di fare previsioni perché nuove forze possono entrare a mercato in qualsiasi momento, in perfetta coerenza con quanto scritto nel post, da 15 giorni cerchiamo costantemente di prendere posizioni al rialzo sui supporti, sfruttando la conoscenza di quello che viene chiamato "Trend" e che altro non è se non un movimento in atto, che OGGETTIVAMENTE ha una velocità che implica una inerzia rialzista ancora in essere. La Sintesi Geometrica offre un punto di vista privilegiato e oggettivo a qualsiasi altra tecnica e per questo dovrebbe essere appresa ed integrata da qualsiasi trader. Di seguito riporto il grafico del FTSEMIB aggiornato ad oggi:
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Ogni volta che un trader prende posizione è consapevole che qualcuno sta prendendo la posizione opposta. In altre parole se io acquisto qualcosa deve esistere una controparte che sta vendendo quella stessa cosa alla stesso prezzo, il che in qualche modo implica una visione diametralmente opposta alla mia. Molto spesso si suole aggirare questa evidenza ponendo l' accento che raramente gli interessi delle due parti concordano, nel senso che magari quello che mi sta vendendo ha un orizzonte temporale diverso dal mio o cose del genere, ma la verità, il fatto nudo e crudo è che anche ammesso che lui stia chiudendo una posizione in guadagno, se poi il prezzo dovesse salire avrà perso l' opportunità di vendere meglio e guadagnare di più in quel trade, pertanto se vende deve avere una ragione per vendere, cioè per ritenere che il prezzo scenderà. La premessa di cui sopra implica un fatto che spiega gran parte delle problematiche connesse al trading, infatti anche atteso che io abbia ragione all'ingresso in posizione, poi bisogna vedere se avrò ragione anche al momento di uscire dalla stessa. Messa così, per poter fare un bel trade bisogna avere ragione due volte! Naturalmente questo è molto difficile, pertanto bisognerà attuare dei comportamenti strategici che a seconda degli scenari che si vanno a delineare ci consentano di avere un piano per le possibili eventualità, ma questo è possibile soltanto se si ha una ottima padronanza tecnica e vediamo perché: Definire degli scenari significa necessariamente ridurre il numero di variabili ( che sappiamo essere infinite) che prendiamo in considerazione per stabilire delle casistiche di ciò che potrebbe accadere. Questo e nessun altro è il compito della tecnica, che deve aiutarci a capire quali aree di prezzo e/o quali momenti di tempo possono rappresentare punti importanti per il sottostante che stiamo osservando. Così avevamo fatto sul gold quando lunedì 19 Marzo abbiamo evidenziato un'area di supporto prezzo-tempo ed indicato una opportunità di acquisto con stop loss contenuto e potenziale profitto interessante ( per rivedere il video e l' articolo cliccate qui). Una volta entrati in posizione, però, in quale modo è possibile seguire il trade? Come si può capire quando il movimento non si sta sviluppando bene? La Sintesi Geometrica è una rivoluzione anche sotto questo punto di vista, perché attraverso la misurazione dei movimenti di prezzo nei propri modelli di volatilità consente di cogliere immediatamente eventuali perdite di velocità, dovute magari a qualche nuova forza che è entrata in gioco. In altri casi invece il movimento si svilupperà in modo lineare per tutto il vettore fino a raggiungere una resistenza; è questo il caso appunto di quel trade sul gold che proprio il lunedì successivo, 26 Marzo, ha raggiunto un target di rezzo-tempo. Qui sotto potrete vedere il video di quella puntata dove indicavo con decisione il punto di resistenza raggiunto ed esortavo chi avesse preso posizione la settimana prima a chiuderne metà, oltre a portare lo stop profit per la seconda metà sotto il minimo di quel giorno. Prima di tutto mostriamo l' evoluzione del grafico mostrato in diretta e l' importanza dell' area di resistenza prezzo-tempo, poi faremo le dovute considerazioni finali: ConclusioniL' immagine come sempre parla più di mille parole. Ora per un attimo lasciamo da parte il trade, la chiusura tempestiva etc. e guardiamo il grafico immaginandolo senza lo studio proposto.
Il prezzo si trovava sopra ai due massimi del 26 Febbraio e del 7 Marzo delineando una situazione che senza la nostra informazione si sarebbe potuta inquadrare come "rottura di una resistenza"; le conseguenze di questo sarebbero potute essere molte. Un operatore trend follower avrebbe potuto mettersi in acquisto su quei due massimi per provare a sfruttare il re-test della resistenza ad esempio, mentre un contrarian che avesse venduto sui due massimi, quindi troppo presto, si sarebbe probabilmente stoppato proprio sul massimo con la conseguenza di perdere dei soldi e poi vedere pure il mercato partire a razzo dalla sua parte... Insomma SOLO la sintesi geometrica consentiva una interpretazione corretta di dove si trovava la vera resistenza e di quale fosse il livello da guardare con attenzione sia in senso di eventuale rottura ( o raggiungimento in anticipo etc.) che di tenuta ( conferma e inversione). Quest'anno il Charting Service compie 5 anni e oggi come ieri questo tipo di informazione tecnica fa la differenza aiutando i traders a dare un contesto dinamico alla propria operatività e alle proprie idee tecniche e/o fondamentali. Anche questa settimana possiamo raccontare l' evoluzione di una situazione suggerita nel consueto appuntamento su lefonti.tv Lunedì 19 Marzo, come di consueto, il conduttore Giuseppe Roccasalvo ha esordito domandando se avessi qualche situazione interessante da suggerire. La mia scelta è ricaduta sull'oro, dove ho spiegato che il livello raggiunto era tutt'altro che banale e che una eventuale conferma sarebbe dovuta essere stata interpretata come una opportunità di acquisto. Qui di seguito riporto l' intero intervento di quel giorno, da rivedere anche per altri spunti: Le due immagini che seguono, mostrano rispettivamente l' evoluzione del movimento del Gold, che è ripartito dall' area di supporto individuata e quella del cambio AUDUSD, che per il momento ha trovato un minimo esattamente nell' area di prezzo e tempo che abbiamo indicato come target per la chiusura degli short chiamati una settimana prima. Iniziamo con il GOLD: In questo caso una strategia di gestione della posizione potrebbe essere quella di chiudere metà della posizione visto che il guadagno attuale è superiore a 3 volte il rischio iniziale e provare a far correre la seconda metà con uno stop profit sotto il minimo di venerdì. Qui sotto invece il grafico di AUDUSD, dove si vede che il target è stato funzionale alla chiusura degli short: La puntata di lunedì scorso è dunque ricca di spunti per la comprensione di quanto preziosa sia in senso ampio l' informazione offerta dalla sintesi geometrica, ma vorrei che la vostra attenzione si concentrasse sull'ultima parte del video, dove mostravamo come l' abbandono del vettore rialzista che il Dax stava seguendo fosse un indizio chiaro che una nuova forza ribassista stava entrando in gioco, forza che tra l' altro più che essere nuova era di grado più alto, infatti l' immagine sotto mostra come il modello che abbiamo seguito sin dall'inizio del movimento nelle newsletter weekly si sia quasi completato . Qui sotto riportiamo la pagina della nostra newsletter settimanale del 12 Febbraio, quando già individuavamo il livello F sopra come potenziale livello attrattivo di prezzo-tempo ( in quel caso lo chiamavamo C) Era dunque questo il contesto dinamico all'interno del quale sono poi sopraggiunti i temi che conosciamo ( dalle elezioni Italiane allo scandalo di Facebook alle tensioni sui dazi etc.): mentre non è possibile conoscere questi temi prima che si verifichino, si può stabilire il contesto quando questi avvengono, il che non è poco. Come dire: <se non puoi conoscere il futuro, cerca almeno di misurare al meglio il presente!>.
Ogni lunedì alle 16.15 circa sono ospite a Le Fonti TV. Così è stato naturalmente anche lunedì scorso, 12 Marzo. Come spesso accade, il conduttore, Giuseppe Roccasalvo, mi ha domandato se c' era qualche situazione interessante da segnalare per la settimana, così ho optato per evidenziare una dinamica molto interessante sul dollaro Australiano. Qui di seguito guardatevi il video, dove viene ben spiegato che nella maggior parte degli swing precedenti i massimi e minimi importanti erano stati fatti in prossimità di un rapporto facilmente riscontrabile sulla metà e in alcuni casi sul doppio (cioè il rapporto reciproco n.d.a.)dell' area di volatilità costruita sul vettore precedente. Da questa considerazione seguiva l' idea operativa che in caso di nuovo massimo in prossimità dello stesso rapporto evidenziato consisteva nell'aprire delle posizioni corte a conferma, per sfruttare la eventuale inclinazione del vettore che ne sarebbe potuto seguire. Ecco il video: Il giorno seguente il prezzo non raggiungeva il livello indicato, tuttavia trovandosi il livello dal punto di vista temporale in un'area che poteva essere ascritta anche al giorno ancora successivo continuammo ad ipotizzare la stessa operazione anche il giorno dopo; nella consueta analisi del grafico orario individuavamo anche il vettore principale di quel time frame e con esso un potenziale livello di fine tuning, ovvero un' area di resistenza prezzo tempo sull' orario che coincideva con la resistenza daily. In altre parole si trattava di un prezzo ed un tempo dove rischiando poco si sarebbe potuto tentare di anticipare l' ingresso a conferma che invece sarebbe stato segnalato durante la successiva sezione "Hot Tracks". Ecco dunque il grafico orario inviato nel Charting service Mercoledì mattina: Per tutto il resto della seduta, il prezzo ha proseguire per inerzia della forza economica/emotiva che aveva innescato questo movimento fino a raggiungere l' area in cui naturalmente l' effetto di questa forza avrebbe potuto avere luogo, insieme all'effetto della forza più grande che era alla base dello swing daily... Nel consueto aggiornamento dei grafici pomeridiano raccontavo di come il prezzo avesse raggiunto l' area di fine tuning ed invertito la propria direzione proprio in prossimità del target di fine tuuning che abbiamo raccontato. Questo è il grafico di quell'aggiornamento pomeridiano: La sera come di consueto nella sezione Hot Tracks indicavamo l' opportunità per chi aveva deciso di non anticipare: Ecco il grafico Ingrandito: Tornando a quanto detto in trasmissione, quello che è accaduto nelle due sedute successive assume una importanza fondamentale, perché quello che vogliamo evidenziare in questo articolo non è tanto il trade in se, ma soprattutto la prospettiva privilegiata e unica che la sintesi geometrica offre nel comprendere la dinamica dei prezzi che non trova eguali in nessuna applicazione di analisi tecnica o ciclica. Ecco dunque il grafico aggiornato alla chiusura di ieri: E' dunque la velocità ad essere ancora una volta quella del rapporto costruito sulla metà del quadrato. Per comprendere meglio questa affermazione andiamo a costruire il quadrato sul vettore CD: L' immagine mostra in maniera eclatante come in assenza di nuove forze, l' inerzia del movimento di prezzo sia quella di completare ancora il modello che da mesi sottende a questi swing di prezzo.
CONCLUSIONE Il prezzo futuro di un cambio valutario, di un azione di una materia prima non può essere conosciuto, questo perché esistono numerose variabili che influenzano continuamente i prezzi. Ciò che può e deve essere invece misurato è l' impatto che queste variabili hanno in termini di movimento del prezzo. Se infatti alcuni eventi modificheranno radicalmente le forze in gioco al punto di interrompere l' inerzia acquisita in precedenza, in molti altri casi l' eventuale impatto di queste situazioni esogene resterà in capo soltanto ai time frames più bassi, senza intaccare la dinamica del grafico giornaliero. Comprendere questo significa comprendere che la dinamica dei prezzi è cosa molto diversa dalla causa che l' ha originata. Riguardate il video e provate a riconoscere questo rapporto in termini di prezzo e tempo. Vi accorgerete che mantenendo la scala fissa come ho fatto io non esistono possibilità che queste relazioni siano casuali, visto che la probabilità composta che casualmente si verifichino tutti questi eventi è talmente bassa da rasentare zero. Se a questo si aggiungono le innumerevoli volte che abbiamo raccontato queste situazioni si può tranquillamente dire che quella probabilità è zero. Disporre della sintesi geometrica per un trader significa disporre di un punto di vista privilegiato. Essere a conoscenza di informazioni sulla dinamica del prezzo che non potrebbero essere rinvenute in nessun altro modo. Lo abbiamo dimostrato ancora una volta coi fatti ed oltre ogni ragionevole dubbio, descrivendo in diretta i rapporti che avevano caratterizzato i movimenti degli ultimi mesi, indicando l' area di prezzo tempo dove lo swing sarebbe potuto terminare in assenza di nuove forze rialziste e suggerendo anche una operazione contrarian, oltre ad ipotizzare una possibile evoluzione in termini di velocità( vettore) che poi si è verificata. Cosa possiamo chiedere di più ad un tool di analisi? Andiamo a vedere come si è evolto il movimento del Copper da quando lunedì 19 Febbraio avevamo evidenziato in diretta il raggiungimento di un'area dove il movimento precedente si sarebbe potuto esaurire ed avevamo definito una potenziale area di volatilità per il nuovo movimento avente come baricentro il vettore diagonale dell' area stessa ( cioè la diagonale del quadrato). Qui sotto dunque potrete rivedere il video del mio intervento su LE FONTI TV e a fianco l' aggiornamento del grafico ad oggi. Al di là della considerazione ovvia sul fatto che il prezzo sia poi sceso nel modo in cui avevamo ipotizzato, vorrei portare la vostra attenzione su un altro elemento: il movimento seguente si è sviluppato esattamente sulla diagonale del modello di crescita, che ha quindi assunto la funzione di media mobile lineare. Ricordo che sempre in diretta su le fonti avevamo trovato lo stesso identico rapporto sul massimo il 5 Febbraio scorso ( potete rivedere la puntata sul sito delle fonti), mentre in precedenza avevamo annunciato sempre in diretta la resistenza di prezzo e Tempo il giorno 27 Novembre che si era poi rivelata un massimo importante e successivamente il supporto sempre in diretta e sempre sia di prezzo che di Tempo il 5 dicembre ( sempre lunedì) successivo. Tutti questi video possono essere riguardati sul canale Youtube di LE FONTI.TV Chiunque si intenda di probabilità composta, dovrà concordare che l' aderenza di questi movimenti ai modelli di crescita che dal 2011 diffondo ( anche se il libro il trading geometrico è datato 2016) non solo in termini di massimi e minimi, ma anche di velocità seguite ( leggi inclinazione dei vettori) comporta una probabilità di casualità vicina allo 0. Qui sotto è possibile vedere l' evoluzione del movimento di prezzo:
L' appuntamento è ormai fisso: ogni lunedì sono ospite su LEFONTI.TV nella fascia dedicata alle materie prime. Lunedì scorso, 5 febbraio abbiamo visto questa situazione interessante sul copper che in quel momento sembrava fortissimo e si trovava sopra al massimo del giorno precedente dopo averne violato il minimo nella prima parte della seduta ( barra outside verso l' alto). Come si vede nel video spiegavo che il livello era di quelli interessanti ( per chi ha letto il libro "Libro - Il Trading GeometricoIl Trading Geometrico" il modello è quello a pagina 67 - Il reciproco del Rettangolo Aureo-). Qui di seguito riportiamo il video e poi sotto riportiamo il grafico che evidenzierà un' altra situazione molto interessante: Evoluzione del movimento di prezzoQui sotto vediamo il grafico aggiornato ad oggi. Intanto dobbiamo osservare come il prezzo abbia chiuso più in basso innescando il movimento ipotizzato. Questo fatto è notevole soprattutto alla luce del fatto che il massimo del 25 gennaio ben visibile nel grafico e livello che fungeva da riferimento per una analisi tecnica di tipo tradizionale NON E' MAI STATO RAGGIUNTO, fatto che non era facilmente ipotizzabile alla luce della barra outside che si stava formando e che ha colto di sorpresa tutti coloro che non disponevano di questa informazione. In secondo luogo però la nostra attenzione deve essere catturata dalla qualità del movimento successivo, che ha portato il prezzo a raggiungere il punto di prezzo-tempo situato sullo stesso rapporto ( reciproco del Rettangolo Aureo) situato dalla parte opposta e a trovarvi quello che finora è il minimo di oggi e che in caso di rottura del massimo odierno nella seduta di domani potrebbe rappresentare un' area di ripartenza. Indipendentemente da quali strategie si utilizzino per fare trading, da quali variabili si prendano in considerazione nelle proprie decisioni di investimento, la Sintesi Geometrica è un tool che restituisce una preziosa informazione CHE NON E' POSSIBILE AVERE IN NESSUN ALTRO MODO circa la dinamica dei prezzi.
Questo ennesimo episodio rappresenta questo fatto nel migliore dei modi. |
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