Sabato scorso, nel consueto webinar settimanale dedicato agli aspetti pratici del trading, ci siamo occupati di tecniche trend following. Abbiamo raccontato come in fine dei conti il trend non è un elemento che esiste in senso assoluto, ma che è sempre relativo ad un time frame di osservazione. Questo ragionamento ci ha portato a comprendere l' importanza di contestualizzare le proprie strategie trend following all' interno di una più ampia consapevolezza della natura del movimento in corso. Queste considerazioni valgono tanto sul daily chart che nei time frames intraday. Come sapete alcuni giorni fa siamo riusciti ad intercettare il supporto di prezzo e tempo sul quale si è formato il minimo del daily chart ( clicca qui e leggi l' articolo del blog in cui se ne parla) , cosicché la nostra visione nelle giornata di ieri si manteneva ancora rialzista. Ieri mattina postavamo il seguente grafico orario descrivendo anche in sede di morning meeting la possibilità di un movimento sull' arco CD. Ecco il post: Qui sotto riporto il grafico ingrandito: Nel pomeriggio, durante il general Update constatavamo la perfetta aderenza del movimento di prezzo alla nostra proiezione ed indicavamo un possibile target di Prezzo e Tempo per il movimento in corso, ipotizzando la possibile creazione di un massimo su quel time frame di importanza tale da necessitare la protezione delle posizioni lunghe sul daily. ( clicca qui per rivedere il momento in cui ne parlavamo dal minuto 7:30 circa al minuto 8:40 circa) Qui sotto riportiamo uno screenshot del momento raccontato sopra per chi non potesse/volesse andare a rivedere il video: Il resto come si dice è storia: il prezzo ha continuato a salire in modo violento nelle due ore seguenti fino a trovare un massimo importante nel punto da noi indicato, massimo che tutt' ora non è stato violato. Qui sotto riporto un grafico di EURUSD aggiornato a poco fa: Il Grafico come sempre parla da solo, senza bisogno di commenti: Il massimo di ieri si trova esattamente sul livello di prezzo ( al tic) e di Tempo indicati ore prima come possibile target, ma quello che più conta è che la dinamica della giornata, nella sua qualità è stata compresa sin da subito offrendo agli utenti del charting service una posizione privilegiata rispetto al resto del mercato.
Lo abbiamo detto molte volte e facciamo questi webinar settimanali allo scopo di ribadirlo: fare trading significa prendere decisioni e per fare questo è necessario misurarsi con materie di natura tattica, ma imbastire una tattica, quando si dispone di una prospettiva privilegiata sulle dinamiche del mercato è notevolmente più confortevole. Di questa informazione hanno potuto usufruire anche gli utenti che stanno facendo la prova gratuita. Puoi provare il Charting Service Gratis per 2 settimane. Molti dei nostri utenti hanno cominciato così e durante la prova sono riusciti a ripagarsi il costo dell' abbonamento integrando queste informazioni nel loro trading.
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Questa mattina, in un altro articolo, vi ho raccontato della seduta di ieri dell' FT MIB che è stata molto aderente al grafico postato al mattino. In questo articolo invece parliamo di EURUSD. Dobbiamo premettere che negli ultimi tempi siamo spesso riusciti ad intercettare le dinamiche di questo cambio con un tempismo notevole, in particolare siamo stati in grado di intercettare la fine dello swing di fine dicembre ( Cliccando qui puoi leggere l' articolo che ne parlava) e successivamente siamo riusciti a cogliere lo swing iniziato il 2 Febbraio con un Hot track di ingresso ( la storia di quel trade è raccontata sul sito inglese, clicca qui per leggere) Veniamo al racconto di oggi; ad inizio settimana, il cambio sembrava riprendere una piega ribassista, così martedì individuavamo un possibile livello di supporto Prezzo-tempo per l' indomani, fornendo contemporaneamente la nostra visione ribassista per le ore che separavano quel momento da quello del target: E' possibile vedere il grafico ingrandito qui sotto: Il giorno dopo, cioè ieri, il livello H veniva raggiunto e proprio mentre si trovava sul minimo facevo notare questo fatto nel morning meeting, mostrando anche la presenza di un' area di supporto sul time frame orario: L' immagine ingrandita è visibile sotto: Questo è invece il post riguardante il supporto orario: e il relativo grafico ingrandito è qui sotto: La seduta di ieri è stata caratterizzata da una successiva salita, che ha messo le premesse per l' inizio di un nuovo swing al rialzo, prima di tutto vediamo l' evoluzione del grafico orario, poi trarremo le conclusioni. Ecco dunque il grafico aggiornato: Ecco dunque l' aggiornamento del grafico daily: Come possiamo vedere il possibile nuovo swing sarà in qualche modo confermato solo alla rottura dei massimi di ieri che non è ancora avvenuta, tuttavia è evidente come la conoscenza del livello di fine tuning sul grafico orario potesse offrire la possibilità di anticipare l' ingresso con un rischio più contenuto, magari comprando alla rottura della congestione formatasi in prossimità del livello.
Anticipare non è necessariamente meglio o peggio che attendere conferma, si tratta solo di una diversa scelta strategica. Tuttavia le informazioni offerte dal charting service mantengono inalterato il loro valore indipendentemente alle tattiche usate. Cosa può offrire una tecnica di trading più che la conoscenza del punto H con giorni di anticipo? Quante volte abbiamo visto queste scene? ( l' ultima volta in D abbiamo avuto la fortuna con il trailing stop di cavalcare tutto lo swing). La sintesi geometrica è il vostro vantaggio competitivo sul mercato, una informazione che nessun' altro ha, che vi consente di avere una idea della dinamica molto precisa e molto attendibile, ma non fa il lavoro al posto vostro. Siete voi i trader del vostro conto e siete voi a dover decidere se volete anticipare un ingresso, se volete piramidare una posizione in guadagno, se ritenete opportuno uscire con profitto piuttosto che lasciar correre una posizione. In altre parole la Sintesi Geometrica è lo strumento che vi consente di fare al meglio il vostro lavoro, ovvero PRENDERE DECISIONI. Sabato scorso, in un apprezzatissimo webinar inerente "il mestiere del trader", disponibile nel' apposita raccolta gratuita di materiale didattico dedicata agli iscritti al servizio charting, abbiamo toccato tra gli altri il tema dell' orizzonte temporale delle operazioni. Tra le scelte strategiche di un trader vi è sicuramente quella inerente la frequenza operativa. Spesso il trader intraday si concentra su time frames molto ridotti, che per loro natura precludono di cavalcare dei movimenti più ampi, che con costi minori ( commissioni) consentono un trading più rilassato. Individuare la direzionalità del giorno diventa così un elemento vitale su cui imbastire l' intera seduta di trading. Ecco ad esempio il nostro post riguardante il FTSE mib orario di ieri. La premessa era una congestione sul grafico daily che rendeva ottimale l' utilizzo del time frame orario per l' individuazione degli swings intraday: Qui sotto potete vedere il grafico ingrandito: E' bene specificare che l' informazione che deve arrivare da questo grafico non è: "il prezzo raggiungerà il punto C", perché quello che farà il prezzo lo sa solo lui!! L' informazione corretta che ci arriva de questo grafico è che a partire dal livello B, a seguito di una "forza" si è innescato un movimento ribassista del prezzo ad una velocità media che noi calcoliamo nel vettore BC, e che esaurirà i propri effetti in C. Questa cosa è oggettiva, ma non può essere in alcun modo considerata "predittiva" perché una nuova forza potrebbe entrare nel mercato e modificarne la dinamica. In quel caso allora, grazie alla Sintesi Geometrica e SOLO attraverso la Sintesi Geometrica saremo in grado di ricalcolare dove il successivo movimento esaurirà gli effetti della forza che lo ha causato. Qui sotto vediamo il FTMIB aggiornato; l' immagine, come sempre, parla da sola: Nessuna previsione dunque, solo TANTA PRECISIONE DI CALCOLO e la riprova tutti i giorni su tutti i time frames e su tutti gli strumenti finanziari, che la dinamica dei mercati segue costantemente dei modelli di crescita di prezzo nel tempo MATEMATICI.
Diversi post da parte di un cliente che dimostra una soddisfazione che contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere cresce nel tempo ( il primo post è di ottobre). Per me la conferma che stiamo andando nella direzione giusta.
Come ho ricordato più volte il charting service può essere utilizzato per tre diversi scopi: 1 Dare alla propria visione globale dei mercati ( cosiddetta analisi intermarket ) una misura dei movimenti che la giustificano ed una motivazione dinamica delle eventuali momentanee de-correlazioni. 2 Offrire il giusto contesto dinamico al lavoro dal trader, restituendo una stima attendibile della direzione e della velocità dei movimenti in atto . 3 Ricercare delle opportunità di trading in prossimità delle aree di inizio degli swings, intendendo per opportunità delle situazioni cui è possibile aprire delle posizioni con un rischio contenuto e che possa ragionevolmente essere annullato in poco tempo qualora la posizione dovesse iniziare a muoversi nella direzione giusta. In questo articolo vediamo una situazione sul FTSE MIB che può essere ricondotta al punto 2 ( ma anche al punto 3 dato che si è creata una occasione sul grafico orario). Ieri mattina, dopo che lo stop profit sulla posizione lunga era saltato, abbiamo immediatamente individuato una possibile area di target al ribasso ( livello H). Qui sotto potete vedere il grafico ingrandito, così come è tuttora visibile nel canale Telegram del Charting Service: Questa mattina durante il morning meeting prima e nel charting service poi ribadivamo la visione di un possibile ribasso durante la seduta fino al possibile raggiungimento del punto H; inoltre come spesso facciamo abbiamo cercato di individuare una struttura armonica sul grafico orario che ci consentisse di seguire il movimento più da vicino e allo stesso tempo ci indicasse indicativamente un target temporale sull' orario, ecco il post: Il livello D, contrassegnato col colore rosso coincideva appunto con il prezzo del supporto prezzo-tempo sul daily. Di seguito è possibile vedere il grafico ingrandito: Il resto della seduta si è sviluppato sul vettore segnato in rosso, creando un movimento che è culminato con un minimo fatto esattamente in prossimità del livello di Prezzo-Tempo D nel grafico orario e ovviamente anche nel grafico daily. Andiamo a vedere allora il grafico orario aggiornato alla chiusura di oggi: Questo sotto è invece il grafico daily aggiornato alla stessa ora ( da mettere a confronto con quello di martedì ) : A distanza di neanche una settimana da quando abbiamo correttamente misurato il movimento al ribasso iniziato nel punto B, indicando nel successivo punto G il possibile target, che poi si è rivelato il minimo di quel movimento ( qui trovi l' articolo: http://tradinggeometrico.weebly.com/blog/il-meglio-della-settimana-1-il-minimo-del-fib ) un' altro importante minimo è stato fatto in un' area di prezzo-tempo individuata in precedenza, con l' aggiunta della perfetta aderenza alla struttura oraria.
Il fatto si impone e i grafici parlano da soli. Questo tipo di informazione, ancorché diverso dalle opportunità esplicite raccontate nella nostra sezione Hot Tracks è ugualmente prezioso, in certi casi anche solo per il fatto di evitare al trader degli ingressi sbagliati. Senza citare il nome voglio riportare testualmente un messaggio che ho ricevuto oggi da un utente del Charting service: " ma oggi hai preso il minimo del fib..... mi hai salvato! mamma mia ero appena andato short.... poi ho ricordato il tuo livello e mi sono salvato. Mi sarei fatto male se non avessi chiuso subito. Ho provato short su rottura del minimo con usa che sembrava debole Ma appena ho visto candela bianca 5 minuti sul tuo livello ho chiuso in pari" A questo punto vale la pena ricordare che in borsa un tick non perso è esattamente uguale a un tick guadagnato e viceversa, il che rende molto più interessante il messaggio qui sopra di altri messaggi che come potrete immaginare sono arrivati da persone che erano short dalla mattina o che hanno comprato sul minimo con timing perfetto. Il Charting Service è un servizio innovativo, come non ce ne sono. E' un servizio per traders naturalmente, ma anche per fornitori di segnali, che possono utilizzarlo come un potente tool esterno per contestualizzare e rendere più stabili le proprie strategie, diminuendo il tasso di abbandono dei propri clienti. E' possibile provare GRATIS il Charting Service per due settimane ed iniziare subito ad utilizzarlo nel proprio trading. Molti dei nostri clienti hanno cominciato così. Nel Charting Serivce, lo studio del grafico orario affianca sempre quello del daily chart. Questo consente di raffrontare la dinamica di brevissimo con quella giornaliera. Un caso molto bello si è verificato giovedì scorso sul gold future: Il prezzo si trovava in prossimità di un potenziale livello di resistenza prezzo-tempo sul grafico daily e contemporaneamente avvicinava un possibile target sul grafico orario. Nel charting service del mattino segnalavamo questo fatto: Il grafico ingrandito lo potete vedere qui sotto. Due ore dopo il prezzo raggiungeva il livello C facendo segnare il massimo di quel giorno e invertiva la direzione. La sera stessa mostravamo un aggiornamento: Segue il grafico ingrandito: Quanto visto in precedenza sarebbe già abbastanza bello, ma il fatto più bello è avvenuto l' indomani in prossimità dei dati sull' occupazione, quando il prezzo ha fatto segnare un minimo perfetto in prossimità del vertice basso dello stresso quadrato da cui il punto c era stato ricavato PRIMA che venisse raggiunto. Il grafico seguente è aggiornato alla chiusura di venerdì, guardate dove si trova il minimo: Anno dopo anno, mese dopo mese, settimana dopo settimana i modelli della Sintesi Geometrica continuano a descrivere la dinamica del mercato in modo impeccabile.
Il rapporto matematico di questo grafico è esattamente lo stesso che abbiamo visto sul FTSE MIB, inoltre in questo caso il prezzo ha raggiunto anche il vertice successivo facendo un minimo al tick e all' ora proprio durante i dati. Questi grafici parlano da soli e i messaggio che mandano è che si tratta di una informazione unica, non reperibile da nessun' altra parte e Gratis per ben 2 settimane. Quando la scorsa settimana il mercato americano ha accennato ad una correzione, il FTSE MIB si è reso protagonista in una caduta significativa; ad inizio settimana ci trovavamo a dover quantificare in base alla misurazione degli swings di mercato i possibili target di prezzo-tempo del movimento; ecco cosa scrivevamo lunedì: Ecco il grafico ingrandito: Il giorno stesso la discesa si estese oltre il livello G (che invece era temporalmente situato nel giorno successivo) lasciando il punto H come potenziale target. Il 31 Gennaio il livello H veniva raggiunto ed era seguito il giorno successivo da una barra inside. La sera stessa in sede di Hot Tracks ipotizzavamo l' apertura di posizioni lunghe alla rottura al rialzo della stessa inside: Il grafico ingrandito lo potete vedere sotto: Il giorno successivo il segnale veniva confermato con la rottura del massimo della barra inside. Nella mattinata di venerdì veniva anche rotto il massimo del giorno in cui il livello G era stato raggiunto. Nel chiarting service della mattina ( e anche negli hot tracks serali) facevamo notare il minimo del giorno sopra al livello di ingresso e, considerando che si trovava sul vettore più inclinato GE suggerivamo di portare lo stop sotto quel minimo in profit, in modo da eliminare il rischio nel trade. Qui sotto il grafico aggiornato alla chiusura di ieri: La storia di questo grafico è interessante, non solo perché ha prodotto un segnale che nel peggiore dei casi produrrà un piccolissimo guadagno di 30 punti di FIB e nel migliore anche 1000, se il prezzo dovesse iniziare a camminare sul vettore GF, ma soprattutto per un elemento più sottile, che inerisce l' analisi intermarket: nella giornata di martedì, ma ancora di più in quella di mercoledì, gli operatori, che erano in gran parte orientati al ribasso sono stati colti di sorpresa dal rimbalzo. Non gli utenti del charting service, che avevano una informazione sulla dinamica dei prezzi che non era disponibile con nessun' altra tecnica.
E' possibile provare gratis per due settimane il servizio charting cliccando sul bottone qui di seguito: |
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