Siamo umani, è nella nostra natura rapportare tutto a noi stessi, alle nostre percezioni e alla nostra dimensione personale. Intorno a noi, ciò che leggiamo, ciò che ascoltiamo in televisione influenza questa percezione. Questo fatto è tanto più vero quanto difficile risulta avere un punto di vista obiettivo; facciamo un esempio. Dall'inizio del 2018 ci sono alcuni temi ricorrenti che di volta in volta si associano ai movimenti di prezzo di Azioni, Obbligazioni, Valute e Materie prime che di volta in volta vengono chiamate in causa perché sono dei potenziali market mover, cioè potrebbero innescare acquisti o vendite al meglio da parte degli operatori. Questi temi possono essere molti: dai timori per l' affermazione di forze antieuropeiste negli stati membri dell' unione, alla modalità di uscita da parte dell' unione europea dalle misure di immissione di liquidità note come Quantitative Easing, alla entità e ai temi del rialzo dei tassi negli USA ; ma anche i cosiddetti NPL ( crediti deteriorati detenuti da istituti di credito in quantità superiore a quella fisiologica) e alla mossa mi viene da dire reazionaria del presidente Trump che nel 2018 ha reintrodotto una misura come quella dei dazi che sembrava essere ormai relegata nei libri di storia dell'economia dopo che Adam Smith ne aveva evidenziata tutta l' inefficienza e la miopia. Insomma ce ne sarebbe di che far muovere i mercati, specie quelli americani e invece eccolo qua il grafico dell'S&P500 daily dall'inizio dell'anno: Calma piatta verrebbe da dire: una bella discesa di respiro dopo un finale di 2017 e inizio anno scoppiettante, poi nulla, una serie di movimenti minori dentro a questo range e il tutto a dispetto di elezioni varie, tensioni, minacce nucleari dazi annunciati, dazi messi, populismi al potere etc.etc. Ma allora dove si vedono i movimenti seguiti a queste situazioni? La risposta in questo caso è ovviamente nei time frames più piccoli. Quindi iniziamo a comprendere come ci sono eventi, situazioni che innescano delle forze emotive la cui entità è maggiore, che modificano in modo significativo la dinamica dei time frames più alti mentre in molte occasioni la dinamica modificata è solo quella dei TF più bassi. Ecco dunque che la necessità di MISURARE questi movimenti per ottenere una informazione oggettiva sul presente e sulla sua relazione con il recente passato diviene fondamentale per calare le nostre impressioni nel giusto contesto operativo. Di seguito riporterò la sequenza delle analisi proposte in DIRETTA su LEFONTI.TV Lunedì 4 GiugnoDopo la falsa rottura del minimo della precedente congestione il prezzo attaccava il massimo della stessa predisponendosi ad una rottura. Il vettore rialzista indicava la possibile velocità. Lunedì 11 GiugnoIn questa puntata ho spiegato come il prezzo nei giorni precedenti avesse completato il rialzo alla velocità ipotizzata ed ho riferito la mia intenzione di vendere nel caso in cui il giorno seguente si fosse registrato un massimo in area 2790, indicando come trigger la rottura del minimo della barra e come stop il massimo effettivo. Lunedì 25 giugnoBella puntata da rivedere anche per altri spunti. In questo caso, di fronte alle ipotesi varie di crolli imminenti, sempre con i dazi di Trump chiamati in causa, mostravo come al netto dell' accelerazione di quella seduta il movimento nel complesso fosse ancora lento e oltre al target evidenziato un possibile variante in accelerazione sarebbe potuta essere quella della rad2 che si intravede in sottofondo. In altre parole, pur essendo short, dovevo prendere atto che lo swing era lento e che per il momento nessuna vera forza ribassista era in atto così da cambiare l' inerzia del grafico giornaliero. Lunedì 2 LuglioAnche in questo caso ribadivo il concetto, spiegando che temporalmente la congestione si sarebbe potuta estendere in modo naturale per un altro paio di giorni prima di prendere una direzionalità. Giovedì 5 Luglio ( al Webinar di Vision Forex)Solo due giorni dopo, ospite presso Vision Forex per un webinar di introduzione al Trading Geometrico, raccontavo tutte queste cose e condividevo la mia ipotesi di rottura al rialzo e la conseguente apertura delle posizioni lunghe al mattino, sul breakout della barra che avrebbe potuto sancire la fine della congestione. 13 Luglio- OggiIl grafico sopra mostra il movimento attuale dell's&p500 sul vettore indicato.
Lo percorrerà ancora tutto? E chi lo può sapere? Quello che è certo è che la Sintesi Geometrica offre una informazione che va oltre al fatto di aver dato in diretta un target per il primo rialzo, un segnale di vendita con stop stretto esattamente sul massimo e un' altro segnale di long con stop stretto esattamente sul minimo; queste cose ovviamente sono molto importanti ma questo può capitare anche con altre tecniche in periodi buoni. Quello che invece rende UNICA la Sintesi Geometrica è la sua natura Oggettiva di misurazione di swing e di velocità, che ti consente di stare sempre un passo avanti a ciò che potrebbe succedere non solo in termini di continuazione inversione etc, ma soprattutto in termini di velocità. Dove arriva la Sintesi Geometrica non arriva nessun'altra tecnica e per questo motivo se sei un trader che guarda i fondamentali, se sei un fanatico dell' analisi tecnica o un fan dell' analisi Ciclica , di Gann, Elliot etc. Se sei uno smanettone che fa Sistemi Automatici, se adori le Candele Giapponesi o qualsiasi altro approccio, la Sintesi Geometrica ti aiuta a dare un Contesto Dinamico a tutto questo, costringendoti a rimanere obiettivo di fronte ai FATTI, ovvero ampiezza, durata e velocità dei movimenti ( ponderati coi volumi). Una vera misura di volatilità che si apprezza al di fuori di ogni ragionevole dubbio. N.B. Tutti i video delle apparizioni a LeFonti TV e quello del Webinar di Vision Forex sono disponibili nei rispettivi Canali Youtube dell' emittente e del sito.
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Eccoci al consueto appuntamento con il riepilogo delle situazioni più interessanti segnalate questo mese. Nel complesso è stato un mese molto positivo con poche operazioni in perdita e un paio di trades che hanno camminato molto bene. Ecco lo score quantitativo: S&P500 10 USDCAD -30 USDJPY 0 FTSE MIB 700 AUDUSD -70 GBPUSD -100 CORN 200 S&P500 - 10 SILVER 0 10 YEARS T-NOTE 400 NZDUSD 0 SOYBEAN OIL 80 SOYBEANS 70 NATURAL GAS -100 USDCAD 170 USDCAD 0 LEAN HOGS 0 SCORE 1320 1 Maggio S&P500Operazione chiusa in trailing stop con un piccolissimo guadagno. 2 Maggio USDCADOperazione aperta in anticipo e chiusa prematuramente con una perdita pari a 0,3 volte il rischio iniziale. 3 Maggio AUDUSDOperazione chiusa in stop loss con una perdita pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 3 Maggio USDJPYOperazione chiusa a breakeven. 6 Maggio FTSE MIBUno dei trades più belli di quest'anno dichiarato in diretta televisiva a LEFONTI.TV . Il guadagno complessivo è stato pari a 7 volte il rischio iniziale. 7 Maggio GBPUSDOperazione chiusa in perdita con stop pieno. 9 Maggio CORNL' operazione ha portato un guadagno pari a 2 volte il rischio iniziale. 15 Maggio S&P500Operazione chiusa in leggerissima perdita 16 Maggio SILVERDopo l' ingresso il prezzo ha iniziato una lunga lateralità, siamo così usciti in pari. 21 Maggio 10 YEARS T-NOTEAltra operazione memorabile che ha portato un guadagno pari a 4 volte il rischio iniziale. 21 Maggio NZDUSDOperazione chiusa in pari. 17 Maggio SOYBEAN OILOperazione chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 0,8 volte il rischio iniziale. 18 Maggio SOYBEANSAltra operazione positiva che ha portato un guadagno pari a 0,7 volte il rischio iniziale. 22 Maggio NATURAL GASOperazione chiusa in stop loss con la perdita pari al rischio iniziale. 24 Maggio USDCADAltra operazione bellissima che ha portato un guadagno pari a 1,35 volte il rischio iniziale. 29 Maggio USDCADE' il tentativo di reverse seguito alla chiusura del trade precedente che si è però chiuso sostanzialmente in pari. 29 Maggio LEAN HOGSUn'altra operazione da breakeven.
Nuovo appuntamento con la rivisitazione dei segnali del mese. Come di consueto riportiamo lo Score quantitativo dei segnali per 100 Euro di massimo rischio ad operazione. GBPUSD 10 WTI CRUDE OIL 0 USDCAD -50 SILVER 150 COCOA 150 PLATINUM -50 WTI CRUDE OIL 250 EURUSD 0 BUND -100 NZDUSD 0 GBPUSD 0 COFFEE 0 EURUSD 180 NATURAL GAS 200 SCORE 740 Un mese nel complesso molto positivo con pochi stop anche se molti segnali si sono chiusi in pari. Da sottolineare i trades su nat gas a Petrolio dove sono stati dati dei livelli di anticipo che se eseguiti hanno prodotto un guadagno molto superiore a quello contabilizzato sopra. 31 Maggio GBPUSDL' operazione ha portato un piccolissimo guadagno. 6 Giugno WTI CRUDE OILOperazione chiusa in breakeven. 6 Giugno USDCADOperazione chiusa con una perdita pari alla metà del rischio iniziale. 6 Giugno SILVERL'operazione ha portato un guadagno pari a una volta e mezza il rischio iniziale. 7 Giugno PALLADIUMOttima operazione che ha portato un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale. 8 Giugno COCOAOperazione che era partita molto bene e che alla fine è stata chiusa in trailing stop con un guadagno pari a 1,5 volte il rischio iniziale. 12 Giugno PLATINUMUna situazione di quelle che non fanno piacere: operazione chiusa in trailing stop con una perdita pari alla metà del rischio iniziale e poi crollo nella direzione del trade... 18 Giugno WTI CRUDE OILQuesto, in senso qualitativo concorre per il premio del miglior trade dell'anno, Nel complesso ha fruttato un guadagno di 4,5 volte il rischio iniziale per chi lo ha aperto in anticipo e di 2,5 volte per chi ha atteso la conferma ( lo contabilizziamo così). La prima parte della posizione col senno di poi è stata chiusa un po' troppo presto... 20 Giugno EURUSDOperazione chiusa sostanzialmente in pari. 20 Giugno BUNDLo stop è saltato in pieno. La perdita è stata pari al rischio iniziale. Un trade alternativo era stato proposto sul T-NOTE, in quel caso la posizione si era chiusa in pari. Con il consueto principio di prudenza contabilizziamo questo. 20 Giugno NZDUSDOperazione chiusa in pari. 25 Giugno COFFEEIl guadagno è piccolissimo quindi la contabilizziamo in pari. 26 Giugno GBPUSDOperazione in pari. 29 Giugno EURUSDUna bella operazione che ha portato un guadagno pari a 1,8 volte il rischio iniziale. 29 Giugno NATURAL GASOperazione finale del mese che si è chiusa a luglio inoltrato. Il guadagno nel complesso è stato pari a 2 volte il rischio iniziale.
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Gennaio 2024
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