Dall'inizio di Febbraio lo Sugar è stato protagonista di una discesa nei pressi molto significativa. Il 5 maggio scorso il prezzo violava il minimo assoluto di questa discesa, interrompendo il movimento su un livello di supporto prezzo-tempo. Nel Charting Service sottolineavamo l' evento con un hot track: Ecco il grafico ingrandito: Come si vede, a dispetto della possibilità che il movimento potesse proseguire fino al livello C, un tentativo in caso di rottura del massimo di quel giorno si imponeva, proprio perché il minimo era stato fatto su un livello armonico. Fare trading infatti significa individuare e provare a sfruttare le opportunità che via via si creano. Il 22 Maggio spiegavamo come il prezzo avrebbe potuto raggiungere il target E: Ecco il grafico ingrandito: Il livello E veniva raggiunto perfettamente offrendo il miglior punto possibile per un Take profit sull' operazione long. Il giorno dopo, spiegavamo con un hot track ( per una volta in Italiano) come una opportuntà di vendita sarebbe potuta nascere da quel massimo: Ecco il grafico: La posizione ribassista, con trailing stop ormai su un livello di protezione dei guadagni ( sopra al massimo di venerdì) è ancora in essere e potrebbe raggiungere il suo target domani. Di seguito riportiamo il grafico aggiornato: Ecco dunque un' altra dimostrazione di come la Sintesi Geometrica possa essere di concreto aiuto alle nostre decisioni di trading. La precisione con cui i movimenti vengono misurati consente di conoscere prezzi, tempi e velocità che diversamente non potrebbero essere compresi.
Il Charting Service offre queste informazioni, le mette a disposizione degli utenti, che poi le utilizzano in accordo con le loro strategie. Puoi provare il servizio gratis per due settimane.
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In questo articolo vediamo in che modo le informazioni inviate nel Charting Service in merito ai grafici orari possono essere tradotte in operazioni da parte degli operatori professionali che se ne avvalgono. Nell' esempio di oggi ci riferiremo al Future sul DAX 30 di oggi. In questo caso, l' informazione già fornita durante il morning meeting consentiva di individuare proprio mentre il future si trovava sui massimi un' area di resistenza prezzo-tempo sulla quale il movimento avrebbe potuto esaurirsi. Questo il grafico durante il morning meeting: Questo genere di situazione deve essere contestualizzato alla situazione del daily, che si trova in una congestione iniziata il 5 maggio. Era proprio questa congestione a rendere interessante l' opportunità di vendita , in quanto la tendenza a perdurare della lateralità stava a monte di una serie di swings molto regolari. Ecco dunque che per aprire posizioni al ribasso su questa informazione vi erano essenzialmente due possibilità: 1. Entrare short immediatamente, con uno stop loss qualche tick sopra al massimo del livello C; 2 Attendere la violazione del minimo della barra C ed aprire la posizione sempre con stop poco sopra al massimo. Entrambe queste tattiche presentano delle criticità, in particolare: 1 Un ingresso senza conferma ha maggiori non consente vie di fuga, se il prezzo non si ferma sul livello la posizione sarà stoppata. Questo significa nei fatti prendere più stop. 2 Sebbene l' attesa di una conferma consenta di entrare solo quando vi è evidenza che il prezzo ha raggiunto un certo livello, la criticità in questo caso è nel prezzo basso al quale si va a vendere: come si vede infatti, a dispetto della conoscenza del livello si entra nel momento in cui entreranno anche tutti quelli che cercano una generica chiusura del gap. In questo caso non c'è una vera e propria regola, si tratta di decidere in modo strategico se si preferisce avere un prezzo migliore o meno stop, cioè se si vuole avere una criticità all' ingresso in posizione oppure successivamente durante la gestione della stessa. Personalmente da trader di opzioni ho optato per la prima strategia, avendo con quello strumento la possibilità di mantenere uno stop più largo e legato al tempo; un ragionamento analogo può essere fatto con gli etf a leva. Il movimento di prezzo si è sviluppato su un vettore ribassista per il resto della mattinata, fino a raggiungere durante il general update la seguente conformazione: Come si vede, seguendo il vettore di rad3 il trailing stop rimaneva comodo sul vettore stesso, questo consentiva di muovere idealmente questo trailing ogni ora sul massimo della barra precedente. Il vettore ci da la velocità del movimento; un suo abbandono ci racconta di qualcosa che si è interrotto, di una nuova forza che è venuta contro alla precedente, per questo motivo nel general update abbiamo specificato che 16760 sarebbe stato un livello dove chiudere il trade in stop profit se fosse stato raggiunto. Ovviamente anche qui ci sono molti modi per gestire il trade e in parte dipendono anche dalla scelta che si è fatta circa l' ingresso in posizione ( Vedi sopra). Per quanto mi riguarda ho piazzato un' ordine di copertura col future ( delta hedging) delle opzioni sopra al livello appena citato (12760) in modo da congelare la posizione. Successivamente con il rimbalzo in area 12810 ho chiuso la copertura (incassando circa 50 punti) e sono quindi con le put lunghe overnight ( che comunque non avrei potuto chiudere visto che il loro orario di negoziazione era terminato da qualche ora), in modo da poter eventualmente sfruttare un secondo ribasso che ritengo potrebbe verificarsi domani. Ecco infatti il grafico daily del Dax future che mostra l' area di congestione ancora intatta: In conclusione questo articolo rappresenta un tentativo di far passare il concetto più importante in questo lavoro: per fare trading bisogna saper prendere decisioni, essere strategici. Ad una prima occhiata la mia strategia di copertura delle opzioni può sembrare migliore delle altre in assoluto ma non è affatto detto che lo sia:
Un trailing stop normale, ad esempio, avrebbe consentito comunque un profitto di poco maggiore a quello da me chiuso con la copertura e allo stesso tempo l' uscita dalla posizione. Per contro io ora mi trovo ancora lungo di put e una improvvisa rottura forte al rialzo potrebbe rimangiarmi parte del profitto. Ovviamente questo è per raccontare ancora di più come quello del trader sia un mestiere veramente difficile, dove ogni volta che si prende una decisione anche la più piccola questa avrà della conseguenze. Avere quel livello C a portata di mano, conoscere la congestione del daily chart non da oggi, ma da prima che si formasse (tornando indietro nel canale al 5 maggio potrete vedere come la probabile congestione era stata annunciata il giorno seguente al massimo), misurare la velocità con un vettore che si è rivelato molto aderente al prezzo e di conseguenza poter conoscere l' importanza di un suo eventuale abbandono sono elementi che esaltano la professionalità del trader, che può decidere la sua strategia contando su informazioni di primissima qualità. Questo è il Charting Service, un tool che offre il giusto contesto al professionista chiamato a decidere la propria strategia. GOLD 54 NATURAL GAS -100 EURUSD -100 SILVER 14 EURCHF 430 SOYBEAN OIL -105 BUND 280 COCOA 35 COFFEE -100 LEAN HOGS 90 TOTALE 498 GOLD 3 APRILE 54Un tentativo al rialzo che ha fruttato un guadagno pari a 0,54 volte il rischio iniziale. NATURAL GAS 4 APRILE -100Stop Loss pieno sul Natural Gas. EURUSD 5 APRILE -100Trade al rialzo che ha prodotto uno stop loss intero. SILVER 4 APRILE 14Operazione chiusa con un piccolissimo guadagno. EURCHF 14 APRILE 430Ottima operazione che ha prodotto un guadagno pari a 4,3 volte il rischio iniziale CORN 18 MAGGIO 130Un bel trade al ribasso che ha portato un guadagno pari a 1,3 volte il rischio. BUND 19 APRILE 280Una bella operazione per un guadagno pari a 2,8 volte il rischio iniziale. COCOA 24 MARZO 35Il trade, pur essendo di qualità ha portato un guadagno modesto pari a 0,35 volte il rischio iniziale. COFFEE 27 APRILE -100Uno stop loss pieno su questo trade al rialzo. LEAN HOGS 90Operazione positiva che porta un guadagno pari quasi al rischio iniziale ( 0,9).
A partire dai prossimi giorni le Video Analisi del Mattino ( morning meeting) si arricchiranno della possibilità di navigare all' interno del video attraverso l' utilizzo di tracce interne. Nel video di ieri mattina che potrete rivedere cliccando sull' immagine qui sopra, potrete saltare alla parte del video relativa al Forex o alle Commodities semplicemente cliccando sul contrassegno dei minuti.
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