Tempo di Grigliate in U.S.A. in vista del 4 luglio. Il periodo estivo è tradizionalmente rialzista per questa commodity, tuttavia la dinamica di metà giugno indicava chiaramente un target più basso, ecco il post del 14/06: ecco il grafico ingrandito: Nei giorni successivi abbiamo continuato a seguire il movimento in direzione del livello D, finché il target è stato raggiunto. Ecco il nostro post del 22/06: Anche in questo caso ingrandiamo il grafico: Ed eccoci dunque alla vigilia del 4 luglio col Live Cattle che sembra aver ripreso la propria andatura stagionale, dopo aver fatto segnare un minimo esattamente sul livello D nel giorno atteso. Il grafico seguente è aggiornato alla chiusura di ieri ( mentre scrivo la seduta è positiva dello 0.83%). Ancora una volta abbiamo la dimostrazione dell' utilità della sintesi geometrica. In un caso come questo possiamo vedere come l' idea generica di una stagionalità della commodity, ha sempre e comunque bisogno di essere contestualizzata per poter essere lavorata. Il prezzo ha seguito uno dei modelli di crescita descritti nel libro "il trading geometrico" e poi si è invertito, in quanto evidentemente la forza che aveva prodotto il movimento si era esaurita.
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Lunedì scorso, dopo il terremoto provocato dalla cosiddetta Brexit, abbiamo come sempre cercato di dipingere lo scenario delle forze in gioco nei vari mercati. In particolare ci siamo soffermati su USDCAD, dove in sede di morinig meeting avevamo evidenziato come a dispetto dell' apparente correzione di inizio seduta il cambio in questione non avesse ancora raggiunto uno stato di equilibrio in relazione alla forza che aveva generato il movimento. Questo è il grafico postato nel charting service, che indicava proprio in quel giorno il potenziale target del swing in area 1.3130: Ecco di seguito il grafico ingrandito: Nelle ore successive il prezzo ha iniziato a recuperare terreno, portandosi in prossimità del target, dove il massimo è stato fatto. Le sedute successive stanno confermando tale massimo, ma soprattutto sanciscono l' importanza della resistenza in termini tanto di prezzo quanto di tempo. Ecco il grafico aggiornato ad oggi: Ancora una volta la Sintesi Geometrica dimostra tutte le sue caratteristiche.
E' possibile ricevere tutti i giorni i grafici Gtrading e vedere in diretta la sessione di analisi mattutina, per soli 60 euro al mese. Iscriviti subito Buona regola vuole che alla fine di ogni settimana, quando i giochi sono fatti mi vado a rivedere gli scenari che avevo ipotizzato la domenica precedente in modo da vedere se si sono rivelati corretti. Questa settimana, complice l' arcinoto referendum, non era affatto facile designare uno scenario, tuttavia nel caso specifico ci limitiamo solo a misurare dei movimenti e questo può e deve essere fatto in ogni circostanza, così la settimana scorsa avevamo ipotizzato il seguente scenario nella newsletter ( peraltro in alto a destra è anche visibile l' errore di stampa con un 1 di troppo nel prezzo del possibile target): Nei giorni successivi, così, il primo movimento in direzione dell' ellisse è stato da me interpretato come un rimbalzo fisiologico prima di un ultimo affondo. Certamente devo dire che quando il prezzo ha iniziato a sfondare al rialzo iniziando a prezzare il remain ho pensato che inevitabilmente le forze in gioco stessero cambiando e che questa settimana mi sarei trovato a dover sostituire questo studio con un altro... Invece poi è successo quello che tutti sappiamo ed oggi eccomi qui a spedire la consueta newsletter settimanale con un grafico che, a dispetto del -12% di venerdì è perfettamente in linea con un andamento "normale", complice la precedente salita altrettanto imponente dell' inizio della settimana scorsa... ecco allora il grafico che invierò: Alla fine insomma la combinazione dei due movimenti violanti, verso l' alto prima e verso il basso dopo, ha finito per definire esattamente lo scenario iniziale.
Naturalmente è ancora possibile che in realtà il Brexit abbia innescato ben altra forza ribassista, i cui effetti si vedranno, tuttavia ancora una volta dobbiamo rilevare come la misurazione dei movimenti nei loro modelli di crescita consueti rappresenti sempre una informazione molto utile, qualunque sia il nostro stile / strategia di trading, perché ci consente una rappresentazione dinamica che tiene conto di fattori come la voltilità in modo del tutto naturale. E' possibile ricevere tutti i giorni i Grafici Gtrading sottoscrivendo un abbonamento mensile al Charting Service. Clicca qui In questo articolo vedremo come la Sintesi Geometrica ci abbia consentito di individuare un' importante Resistenza di Prezzo Tempo da utilizzare come target per il movimento al rialzo ( Trend following) o da livello per l' apertura di operazioni contrarian ( Swing trading), la quale si è rivelata molto affidabile al punto di coincidere con un massimo relativo della commodity. Il livello in questione era stato segnalato nel Charting Service martedì scorso: Come sempre riportiamo di seguito il grafico ingrandito, così come è tuttora visibile nello storico del canale: Il giorno stesso il livello C è stato raggiunto, divenendo il massimo del swing tutt' ora inviolato e confermato dalla seduta di ieri estremamente ribassista. Di seguito riportiamo un grafico aggiornato del Natural Gas: Ancora una volta l' aderenza del mercato ai modelli di crescita matematici della Sintesi Geometrica si rivela notevole. Il punto di vista dinamico del trading geometrico rende questa informazione unica per la tipologia della stessa, oltre che per la sua elevata affidabilità, offrendo una prospettiva che fonde insieme l' analisi Ciclica e quella del prezzo in un tutt'uno che consente all' una di confermare l' altra.
Queste caratteristiche rendono l' informazione particolarmente adatta a contestualizzare le più diverse strategie di trading, donando loro quella continuità che difficilmente possono raggiungere in mancanza di un opportuno contesto. Ecco perchè il charting service, ad un costo decisamente abbordabile ( 3 euro al giorno sono il costo di un eseguito) offre una informazione preziosa, che si ripaga senz'altro da sola. Abbonati adesso al Charting Service cliccando qui Come sapete oggi 23 Giugno 2016 è la data del referendum In Gran Bretagna. Nei giorni scorsi abbiamo sentito molte opinioni contrastanti e allo stesso tempo condivisibili su quello che potrebbe accadere da domani in poi, tuttavia come sempre abbiamo scelto di non seguire un' idea, ma la dinamica del mercato. In questo articolo intendo illustrare come abbiamo seguito gli ultimi swing di GBPUSD, fino ad indicare il target raggiunto questa mattina. Iniziamo dal 17 Giugno, quando l' allora swing ribassista, che le notizie attribuivano già alla questione brexit, si interrompeva in prossimità di un supporto di prezzotempo da noi precedentemente individuato. Di seguito riportiamo il momento nel charting sertice... E come sempre il grafico ingrandito: Il rimbalzo dei giorni successivi ha ben presto evidenziato la possibilità che il movimento rialzista potesse durare proprio fino alla giornata di oggi esaurendo l' effetto della forza che lo aveva prodotto e restando in attesa della nuova forza proveniente appunto dalla reazione emotiva del mercato alle notizie provenienti da oltre Manica. Ecco dunque il charting service di Lunedì scorso: E come sempre ecco il grafico: Nei giorni successivi il rialzo è proseguito, tra un sondaggio e l' altro, per la felicità dei media che hanno potuto trovare di volta in volta la ragione del movimento. Tanto per ribadire la nostra idea anche ieri avevamo confermato la possibilità che il prezzo potesse ancora raggiungere il livello D, a dispetto dell' apparente discesa di inizio seduta, tanto che postavamo il seguente grafico orario: Eccoci allora giunti al Gran Finale. Il prezzo questa mattina ha raggiunto il livello D nel daily chart, trovando una forte resistenza e confermando l' esaurimento della forza che aveva prodotto il movimento. Ecco il grafico di Oggi: Decisamente interessante anche il modo in cui il target è stato raggiunto, decisamente aderente a quella che era la "mappa" seguita sul grafico orario. Ecco allora il grafico orario aggiornato : Conclusioni
Cosa dire? Un lungo articolo, ma a mio avviso estremamente esplicativo dell' importanza dell' informazione che solo la sintesi geometrica può offrire nell' interpretazione della dinamica dei movimenti di prezzo-tempo. Il livello D raggiunto oggi è sicuramente molto significativo ed in condizioni normali, oltre ad essere un perfetto punto di target per operazioni trend following, come è stato in questo caso potrebbe rappresentare un buon livello per operazioni di swing trading al ribasso, magari dopo una opportuna conferma. E' evidente che oggi il rischio di stare nel mercato è molto alto, perché dopo il referendum è ipotizzabile che nuove forze entreranno nel mercato ed il probabile calo della liquidità, con conseguente aumento della volatilità possono giocare brutti scherzi in termini di slippage etc. Ovviamente in questi casi la differenza potrebbe farla ad esempio l' aver già consolidato un gain durante il rialzo da potersi poi magari rigiocare in una nuova operazione... Come sempre ricordiamo che Fare Trading significa prendere decisioni e quindi lasciamo che ognuno prenda le proprie, magari avvalendosi di una preziosa informazione quale quella offerta dalla Sintesi Geometrica. Ricordo a tutti i lettori che è ancora possibile abbonarsi al charting service per soli 60 Euro al mese. Per abbonarvi adesso cliccate qui. Prendo spunto dal recente articolo di Stefano Serafini, peraltro contributo molto interessante, per segnalare come, a differenza di quanto avviene per i mercati azionari, come spiegato in quell' articolo il rischio sia invece correttamente prezzato sul mercato delle opzioni su futures valutari ( nel GLOBEX) . Le immagini allegate mostrano gli smiles di volatilità delle opzioni sul future settembre dell' GBP e del EUR, entrambi quotati in dollari. L' elemento su cui vorrei portare la vostra attenzione è la differenza di volatilità implicità tra le opzioni con scadenza 24 giugno ( smile giallo nel grafico in alto a destra) e quelle con scadenza successiva primo luglio.( smile arancione nello stesso grafico) Nelle opzioni GBP la differenza tra i due smile è abnorme, nell' ordine del doppio, così come abnorme appare l' inclinazione dello smile verso l' alto pian piano che ci si allontana dallo stike ATM in entrambe le direzioni. Lo studio di volatilità sulle Opzioni a sottostante EUR, molto più in linea con una condizione di mercato normale ( guardate le stesse due scadenze nel rispettivo grafico in alto a destra) serve per evidenziare come i Market Makers stiano in questo caso quotando il maggior rischio (diversamente dal caso del VIX mostrato nell' articolo citato in precedenza). E' evidente che in questo caso, chi valutasse eccessiva questa quotazione potrà scommettere all' opposto che un nulla di fatto potrebbe rappresentare l' occasione per vendere opzioni coperte o spreaddate con ritorno maggiore del normale... Insomma come sempre sul mercato ce n'è per tutti i gusti... come sempre il problema è prenderci ;) Ciò che rende particolarmente potente la sintesi geometrica è la possibilità di applicarla a qualsiasi mercato e a qualsiasi time-frame. In questo articolo vediamo come abbiamo seguito in questo mese i swings sul grafico orario dell' argento. Dopo il massimo del 2 Maggio il prezzo ha iniziato a scendere seguendo un vettore costituito dalla diagonale del quadrato costruito sul precedente swing AB in modo molto aderente. Il centro del quadrato rappresentava il primo livello di supporto prezzo-tempo significativo. Ecco il grafico postato nel charting service ad esempio il 24 maggio scorso: Il grafico ingrandito mostra il primo possibile livello di supporto al centro del quadrato: La nostra visione veniva confermata nelle vicinanze del livello C, infatti il scrivevamo così: Il grafico ingrandito mostra il raggiungimento del centro del quadrato: Il movimento successivo al rialzo ( peraltro dopo una piccola lateralità di qualche giorno) è cosa nota a tutti, tuttavia a chi non segue il charting service potrebbe essere sfuggito che tale swing al rialzo si è sviluppato perfettamente sulla diagonale del nuovo quadrato costruito su BC... ecco ad esempio come appariva il movimento quando ha raggiunto il primo possibile livello di resistenza prezzo-tempo, martedì scorso 14 giugno: Come empre ecco il grafico ingrandito: In questo caso la resistenza non è stata confermata dalla rottura del minimo della barra, quindi abbiamo proseguito a seguire il movimento lungo il prolungamento del vettore (diagonale del quadrato costruito su BC) e lo abbiamo fatto fino a questa mattina, quando abbiamo segnalato il raggiungimento di una resistenza di prezzo-tempo in D. Questa volta per immortalare il momento della segnalazione riportiamo il fermo immagine della videoanalisi di oggi, in cui abbiamo disegnato lo studio in diretta, mostrando il raggiungimento della resistenza appunto ed esortando chi avesse detenuto posizioni lunghe a proteggerle alzando gli stop sotto il minimo di oggi se il massimo fosse stato fatto in quel punto. La seduta è ancora in corso e si sta concludendo sui minimi. L' eventuale superamento al ribasso del minimo di oggi sarebbe un evento significativo, che probabilmente rappresenterebbe la fine di questo swing. Ecco il grafico del silver in questo momento: Atteso che con questo post non si intendono dare indicazioni operative di sorta, è evidente da questa e da molte altre situazioni che le informazioni offerte dalla sintesi geometrica sono uniche e differenti da quelle che possono essere ottenute con altri tipi di grafici e analisi. L' attendibilità dell' informazione è sempre molto elevata come si vede in queste situazioni e pertanto la Sintesi Geometrica è lo strumento ideale per contestualizzare le più comuni strategie a quella che è la dinamica del mercato, misurata attraverso il calcolo dei movimenti e la loro aderenza o meno a modelli matematici di crescita, quindi in modo oggettivo.
Come sapete da molto tempo abbiamo seguito il cambio EURUSD su un modello di crescita di Rad2. Se vi siete persi i passaggi di come avevamo a suo tempo individuato il livello C in prossimità del quale è stato fatto il massimo del 3 Maggio e poi di tutto il periodo in cui abbiamo seguito sul vettore CD il movimento ribassista potete cliccare qui ; inoltre potete consultare il post scritto in occasione della presentazione del libro Il Trading Geometrico, dove avevamo ribadito come possibile target del swing al ribasso il livello D cliccando qui Infine è d' uopo riportare il momento in cui nel charting service abbiamo inviato il Market Alert relativo al livello D: Ecco dunque il grafico Ingrandito: A distanza di due giorni possiamo senz' altro dire che il livello D è stato il target di prezzo tempo del movimento CD. Al momento la reazione c' è stata, seppure non si possa ancora dire che sia partito uno swing al rialzo. Ecco il grafico aggiornato: Ancora una volta la potenza dell' informazione dinamica si commenta da sola. Le possibilità offerte in termini di consapevolezza della direzione e della possibile durata di una tendenza, la precisione dei livelli di supporto in termini di prezzo e tempo rendono la Sintesi Geometrica un Tool Unico e non sostituibile con altre tecniche.
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